Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 148 2017-2018 INFORMATIONS financières 5 5.1. Comptes consolidés 5.1.3. Tableau des flux de trésorerie consolidé En millions d'euros 30.06.18 30.06.17 1 - Opérations d’exploitation Résultat de la période 76,9 90,1 Résultat des sociétés mises en équivalence, net de dividende - 6,0 - 13,2 Dotations aux amortissements et pertes de valeur 199,5 198,2 Dotations nettes aux provisions 1,1 - 6,9 Variation des impôts différés - 7,5 12,6 Résultat sur opérations en capital 1,3 13,1 Excédent de la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs acquise sur le coût, directement comptabilisé en résultat (goodwill négatif) - - Frais financiers non décaissés - 0,6 - Pertes et gains de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente - - 0,6 Marge brute d’autofinancement 264,7 293,3 Dividendes reçus de participations non consolidées - - 0,1 Variation du besoin en fonds de roulement à périmètre constant > Stocks - 43,1 - 11,6 > Clients et autres débiteurs - 44,3 - 20,0 > Dettes courantes 23,6 - 0,6 Flux liés aux activités opérationnelles 200,9 261,0 2 - Opérations d’investissements Prix de cession des actifs immobilisés 3,4 6,8 Acquisition d'immobilisations > Immobilisations incorporelles - 179,4 - 172,6 > Immobilisations corporelles - 43,5 - 34,7 Variation des actifs financiers - 3,1 - 0,7 Acquisition de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise - 1,5 - 0,1 Cession de sociétés sous déduction de la trésorerie cédée - - Incidence des actifs et passifs cédés - - Incidence des décalages de trésorerie 1,0 - 3,8 Flux liés aux opérations d’investissements - 223,1 - 205,1 3 - Opérations de financement Variation des capitaux propres - - Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (1) - - 5,8 Variation des dettes financières (2) 6,6 31,8 Dividendes reçus de participations non consolidées - 0,1 Dividendes versés - 35,3 - 24,9 Flux liés aux opérations de financement - 28,7 1,2 4 - Incidence de la variation des taux de change - 8,7 - 7,3 5 - Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie - 59,6 49,8 6 - Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 256,3 206,5 7 - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 196,7 256,3